BNP Paribas Japan Small Cap Classic Cap

LU0069970746
13.474,00 JPY 24/05/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069970746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 18,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,69 %
Industrie e servizi vari 25,21 %
Beni di consumo 16,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,47 %
Settore finanziario 5,52 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Salute e farmacia 1,80 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Giappone 93,63 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,99 %
MARUWA CO LTD ORD 4,21 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,38 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,99 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,98 %
ADEKA CORP ORD 2,72 %
YOKOWO CO LTD ORD 2,55 %
DEXERIALS CORP ORD 2,29 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,20 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,01 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -7,80 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi -14,51 % -10,48 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % -6,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,66 % 9,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,61