BNP Paribas Japan Small Cap Classic Cap

LU0069970746
14.257,00 JPY 16/08/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069970746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 18,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,07 %
Alta tecnologia 28,22 %
Beni di consumo 19,20 %
Settore finanziario 4,28 %
Salute e farmacia 2,47 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Immobili 1,63 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Paesi Pesi
Giappone 93,45 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,27 %
Nissin Electric Ltd 3,71 %
Dexerials Corp 3,21 %
Fujimori Kogyo Ltd 3,20 %
Meiko Electronics Ltd 3,09 %
Adeka Corp 2,76 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,30 %
Yokowo Ltd 2,25 %
Computer Engineering & Consulting 2,08 %
World Holdings Ltd 1,88 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,29 % 7,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % -2,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,64 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,79 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,76 % 9,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,88