BNP Paribas Japan Small Cap Classic Cap

LU0069970746
14.118,00 JPY 06/02/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069970746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 17,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,34 %
Industrie e servizi vari 23,81 %
Beni di consumo 22,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,20 %
Settore finanziario 6,76 %
Salute e farmacia 3,35 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Giappone 93,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,67 %
MARUWA CO LTD ORD 3,50 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,82 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,81 %
YAKUODO HOLDINGS CO LTD ORD 2,55 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,51 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,47 %
ADEKA CORP ORD 2,34 %
WORLD HOLDINGS CO LTD ORD 2,16 %
DEXERIALS CORP ORD 2,10 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,50 % 3,69 %
Rendimento a 3 mesi 7,34 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % 0,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % -0,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,59 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,88 %
Volatilità del benchmark 14,38 %
Beta 1,07
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -