BNP Paribas Japan Small Cap Classic EUR Cap

LU0251807987
102,97 EUR 02/10/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251807987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 38,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,75 %
Alta tecnologia 23,80 %
Industrie e servizi vari 22,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,82 %
Settore finanziario 8,86 %
Salute e farmacia 1,39 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Giappone 93,83 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,96 %
MARUWA CO LTD ORD 3,48 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,69 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,51 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 2,39 %
ADEKA CORP ORD 2,13 %
YAKUODO HOLDINGS CO LTD ORD 2,04 %
NSW INC ORD 1,90 %
DEXERIALS CORP ORD 1,74 %
WORLD HOLDINGS CO LTD ORD 1,73 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,69 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 14,26 %
Beta 1,09
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,16