BNP Paribas Japan Small Cap N Cap

LU0107058785
11.597,00 JPY 16/03/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
3,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107058785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,740 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,03 %
Industrie e servizi vari 23,84 %
Beni di consumo 21,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,50 %
Settore finanziario 6,81 %
Salute e farmacia 3,28 %
Telecomunicazioni 0,22 %
Paesi Pesi
Giappone 93,77 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,70 %
MARUWA CO LTD ORD 3,54 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,89 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,70 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,66 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,45 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 2,44 %
ADEKA CORP ORD 2,30 %
YAKUODO HOLDINGS CO LTD ORD 2,25 %
DEXERIALS CORP ORD 2,24 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,62 % 1,07 %
Rendimento a 1 anno -11,06 % -1,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,03 % 11,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,62 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 7,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 14,38 %
Beta 1,08
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -