BNP Paribas Local Emerging Bd N Cap

LU0823387054
71,28 USD 24/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823387054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 6,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Paesi Pesi
Brasile 13,97 %
Sudafrica 10,02 %
Cina 9,73 %
Thailandia 8,83 %
Indonesia 6,04 %
Messico 5,58 %
Polonia 3,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 10,78 %
IDR - Rupia indonesiana 10,61 %
CNY - Yuan cinese 9,99 %
ZAR - Rand sudafricano 9,46 %
THB - Baht thailandese 8,74 %
MXN - Peso messicano 8,58 %
PLN - Zloty polacco 6,17 %
HUF - Fiorino ungherese 3,16 %
CLP - Peso cileno 1,88 %
TRY - Lira turca 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 10,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,24 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 1,79 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,67 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,46 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,32 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,32 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 6,05 % 1,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,53 % -0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % 2,18 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,58 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,14 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 2,18
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,14 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -