BNP Paribas Local Emerging Bd N Cap

LU0823387054
71,10 USD 29/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823387054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,10 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,73 %
Brasile 11,54 %
Cina 9,53 %
Thailandia 8,80 %
Indonesia 6,73 %
Polonia 4,81 %
Messico 4,36 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,05 %
IDR - Rupia indonesiana 10,16 %
CNY - Yuan cinese 10,16 %
ZAR - Rand sudafricano 9,86 %
MXN - Peso messicano 8,85 %
THB - Baht thailandese 8,49 %
PLN - Zloty polacco 5,92 %
CLP - Peso cileno 1,94 %
TRY - Lira turca 1,04 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,45 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,90 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 10,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,35 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,34 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,90 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,82 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,16
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,21 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -