BNP Paribas Nordic Small Cap Classic Dis

LU0950372911
322,26 EUR 27/09/2023
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0950372911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 10,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,28 %
Settore finanziario 26,09 %
Beni di consumo 12,47 %
Alta tecnologia 8,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,13 %
Salute e farmacia 7,22 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Telecomunicazioni 0,59 %
Paesi Pesi
Svezia 48,71 %
Norvegia 20,99 %
Danimarca 19,37 %
Finlandia 7,15 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 48,71 %
NOK - Corona norvegese 20,99 %
DKK - Corona danese 19,37 %
EUR - Euro 7,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SYDBANK A/S ORD 4,27 %
MUNTERS GROUP AB ORD 3,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,37 %
SECURITAS AB ORD 3,30 %
SALMAR ASA ORD 3,02 %
SPAR NORD BANK A/S ORD 2,95 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 2,80 %
BONESUPPORT HOLDING AB ORD 2,79 %
SPAREBANKEN VEST ORD 2,40 %
TRELLEBORG AB ORD 2,23 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -
Rendimento a 6 mesi -6,24 % -
Rendimento a 1 anno -2,02 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,21 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % -
Rendimento annuo a 10 anni 8,13 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -