BNP Paribas RMB Bond Classic Cap

LU1104106973
190,66 USD 29/11/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104106973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 21,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,61 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 6,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 6,40 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 6,09 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 05-APR-2026 5,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 5,79 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 5,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 5,33 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 5,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,98 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,19 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -9,41 % -7,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,17 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 5,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 5,24