BNP Paribas RMB Bond Classic Cap

LU1104106973
191,87 USD 20/09/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104106973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 4,31 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 3,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 05-APR-2026 3,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,23 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 2,78 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-APR-2027 2,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,68 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 2,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 2,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,64 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -9,02 % -8,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,27 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,07
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,28