BNP Paribas Seasons Classic Cap

LU1956161167
141,20 EUR 20/09/2023
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
8,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956161167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 374,840 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 78,00 %
Liquidità 5,02 %
Obbligazioni 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,17 %
Servizi alle collettività 16,56 %
Beni di consumo 14,72 %
Telecomunicazioni 7,45 %
Industrie e servizi vari 4,01 %
Salute e farmacia 3,96 %
Alta tecnologia 2,08 %
Paesi Pesi
Francia 75,23 %
Olanda 3,11 %
Germania 1,17 %
Spagna 0,55 %
Belgio 0,51 %
Gran Bretagna 0,50 %
Lussemburgo 0,25 %
Svezia 0,24 %
Irlanda 0,22 %
Canada 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,02 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,30 %
EURO STOXX 50 ESG INDEX FUTURE OPTION 9,39 %
BNP PARIBAS SA ORD 8,71 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 8,42 %
TOTALENERGIES SE ORD 7,73 %
ORANGE SA ORD 7,45 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 7,01 %
ENGIE SA ORD 4,49 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,34 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,27 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % -
Rendimento a 3 mesi 2,42 % -
Rendimento a 6 mesi 4,69 % -
Rendimento a 1 anno 15,59 % -
Rendimento annuo a 3 anni 11,53 % -
Rendimento annuo a 5 anni 8,06 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -