BNP Paribas Seasons Classic Cap

LU1956161167
131,34 EUR 30/11/2022
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956161167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 380,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 77,52 %
Liquidità 4,51 %
Obbligazioni 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,85 %
Servizi alle collettività 16,37 %
Beni di consumo 14,07 %
Telecomunicazioni 7,69 %
Industrie e servizi vari 6,42 %
Salute e farmacia 3,91 %
Alta tecnologia 1,16 %
Paesi Pesi
Francia 71,74 %
Germania 6,81 %
Belgio 0,95 %
Gran Bretagna 0,83 %
Olanda 0,63 %
Spagna 0,38 %
Lussemburgo 0,19 %
Finlandia 0,17 %
Svezia 0,17 %
Irlanda 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 8,20 %
BNP PARIBAS SA ORD 8,17 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 7,79 %
ORANGE SA ORD 7,41 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 7,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,90 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 6,80 %
ENGIE SA ORD 4,09 %
VINCI SA ORD 4,05 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,74 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,92 % -
Rendimento a 3 mesi 9,08 % -
Rendimento a 6 mesi 4,67 % -
Rendimento a 1 anno -4,86 % -
Rendimento annuo a 3 anni 7,24 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -