BNP Paribas SMaRT Food Classic Dis

LU1165137222
100,98 EUR 21/09/2023
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 48,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,45 %
Industrie e servizi vari 14,94 %
Salute e farmacia 3,70 %
Alta tecnologia 2,70 %
Settore finanziario 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,42 %
Irlanda 10,97 %
Svizzera 8,65 %
Gran Bretagna 6,54 %
Germania 6,12 %
Norvegia 4,72 %
Olanda 4,33 %
Australia 2,72 %
Francia 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,87 %
EUR - Euro 29,83 %
NOK - Corona norvegese 7,07 %
CHF - Franco svizzero 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,72 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
DKK - Corona danese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,48 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,44 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,95 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,90 %
GEA GROUP AG ORD 2,82 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,79 %
AGCO CORP ORD 2,75 %
BRAMBLES LTD ORD 2,72 %
TRIMBLE INC ORD 2,70 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,68 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -1,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % -3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % 5,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 11,58 %
Beta 1,27
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,04