BNP Paribas SMaRT Food N Cap

LU1165137495
123,57 EUR 29/11/2022
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 15,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,77 %
Industrie e servizi vari 18,77 %
Alta tecnologia 2,79 %
Settore finanziario 2,51 %
Salute e farmacia 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,11 %
Gran Bretagna 9,78 %
Irlanda 9,43 %
Olanda 5,99 %
Germania 5,12 %
Svizzera 4,31 %
Norvegia 3,62 %
Australia 3,13 %
Portogallo 2,20 %
India 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,40 %
EUR - Euro 26,37 %
GBP - Sterlina inglese 6,72 %
NOK - Corona norvegese 5,07 %
CHF - Franco svizzero 4,31 %
AUD - Dollaro australiano 3,13 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
JPY - Yen giapponese 1,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DARLING INGREDIENTS INC ORD 4,00 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,55 %
AGCO CORP ORD 3,34 %
BRAMBLES LTD ORD 3,13 %
GEA GROUP AG ORD 3,13 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,12 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,91 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,88 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,87 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % 13,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 6,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 6,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 11,47 %
Beta 1,27
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,86