BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd Classic Cap

LU0282388437
160,42 USD 25/11/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282388437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 31,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,04 %
Liquidità 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,15 %
Francia 8,87 %
Spagna 6,28 %
Italia 4,34 %
Germania 4,05 %
Gran Bretagna 3,77 %
Olanda 3,65 %
Giappone 2,60 %
Area euro 1,68 %
Svezia 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,80 %
EUR - Euro 42,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euro Corporate Green Bond X C 1,68 %
AT&T Inc 2.75 PCT 01-Jun-2031 1,37 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 1,37 %
Comcast Corporation 1.95 PCT 15-Jan-2031 1,13 %
Verizon Communications Inc 2.55 PCT 1,10 %
BNPP Fund Group Bond I C 1,02 %
Natwest Group PLC 4.07 PCT 06-Sep-2028 0,94 %
Telefonica Emisiones Sau 1.07 PCT 0,92 %
Abbvie Inc 3.20 PCT 21-Nov-2029 0,91 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05 PCT 0,78 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -
Rendimento a 3 mesi -5,43 % -
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -
Rendimento a 1 anno -6,25 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,62 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -