BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd N Cap

LU0282389674
151,01 USD 22/03/2023
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282389674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,01 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,17 %
Francia 9,10 %
Spagna 6,67 %
Germania 4,57 %
Italia 4,28 %
Olanda 3,92 %
Gran Bretagna 3,77 %
Giappone 2,63 %
Area euro 1,71 %
Svezia 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,10 %
EUR - Euro 42,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,42 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,47 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 1,44 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 1,18 %
COMCAST CORP 1.95% 15-JAN-2031 1,10 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 1,05 %
BNP PARIBAS GREEN BOND I CAP 0,89 %
NATWEST GROUP PLC 4.067% 06-SEP-2028 0,85 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,79 %
BECTON DICKINSON AND CO 2.823% 20-MAY-2030 0,75 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -
Rendimento a 6 mesi -7,85 % -
Rendimento a 1 anno -6,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -