BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd N Cap

LU0282389674
149,29 USD 27/09/2023
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282389674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,46 %
Francia 10,28 %
Spagna 7,44 %
Olanda 4,65 %
Germania 4,50 %
Gran Bretagna 4,38 %
Italia 3,75 %
Giappone 2,70 %
Norvegia 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,58 %
EUR - Euro 46,81 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,18 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 2,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15-MAR-2027 1,24 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,81 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,78 %
ORANGE SA 9% 01-MAR-2031 0,75 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,74 %
NETFLIX INC 6.375% 15-MAY-2029 0,70 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.35% 01-JUN-2034 0,69 %
MORGAN STANLEY 3.95% 23-APR-2027 0,62 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % -
Rendimento a 3 mesi 1,27 % -
Rendimento a 6 mesi 1,84 % -
Rendimento a 1 anno -5,66 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -