BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd N Cap

LU0282389674
149,55 USD 24/11/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282389674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,04 %
Liquidità 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,47 %
Francia 9,82 %
Spagna 6,54 %
Germania 5,14 %
Gran Bretagna 4,65 %
Italia 4,63 %
Olanda 3,19 %
Giappone 2,75 %
Svezia 1,38 %
Irlanda 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,80 %
EUR - Euro 42,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,70 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,68 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 1,37 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 1,37 %
COMCAST CORP 1.95% 15-JAN-2031 1,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 1,10 %
BNP PARIBAS GREEN BOND I CAP 1,02 %
10 YR UL TN DEC2 1,01 %
NATWEST GROUP PLC 4.067% 06-SEP-2028 0,94 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,92 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -
Rendimento a 3 mesi -6,07 % -
Rendimento a 6 mesi -1,23 % -
Rendimento a 1 anno -7,47 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,30 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -