BNP Paribas Sus Glbl Mlt-Fctr Eq Classic Cap

LU1956136995
168,99 USD 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956136995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,40 %
Beni di consumo 24,46 %
Salute e farmacia 14,86 %
Settore finanziario 9,83 %
Industrie e servizi vari 7,58 %
Telecomunicazioni 6,65 %
Servizi alle collettività 2,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,64 %
Canada 7,00 %
Gran Bretagna 6,47 %
Giappone 4,14 %
Germania 3,40 %
Singapore 2,73 %
Svizzera 2,72 %
Olanda 2,47 %
Francia 2,45 %
Australia 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,58 %
EUR - Euro 8,80 %
CAD - Dollaro canadese 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
JPY - Yen giapponese 4,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 2,11 %
DKK - Corona danese 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,18 %
MICROSOFT CORP ORD 2,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,97 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,71 %
VISA INC ORD 1,70 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,52 %
ACCENTURE PLC ORD 1,43 %
BROADCOM INC ORD 1,41 %
NOVARTIS AG ORD 1,38 %
NVIDIA CORP ORD 1,36 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,42 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 6,29 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,06 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,70 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,42 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,29