BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic Cap

LU0823379622
139,10 USD 25/11/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823379622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 12,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,41 %
Paesi Pesi
India 47,36 %
Hong Kong 35,82 %
Cina 32,74 %
Indonesia 28,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 8,28 %
Bank of The Philippine Islands 2.50 PCT 7,84 %
Midea Investment Development Company 7,74 %
Swire Properties MTN Financing L 3.50 PCT 7,74 %
Malaysia (Government) 2.07 PCT 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 3.95 PCT 4,16 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -8,28 % -6,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -10,69 % -5,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,72 % -2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % 1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 1,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 1,15
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -