BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic EUR Cap

LU0823378905
140,06 EUR 20/09/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823378905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 2,21 %
Paesi Pesi
Cina 22,71 %
Corea del Sud 18,07 %
Hong Kong 16,33 %
Indonesia 13,07 %
India 10,22 %
Singapore 4,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 4,61 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5% 24-JUL-2028 4,29 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 14-OCT-2031 3,86 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5 3,72 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 3,18 %
KODITGLOBAL20231STSECURITIZATIONSPECIALTY 4.954% 2 3,10 %
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15% 27-APR-20 2,61 %
SK ON CO LTD 11-MAY-2026 2,60 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X CAP 2,56 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,41 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -6,70 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,84 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 1,33
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -