BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic EUR Cap

LU0823378905
140,33 EUR 28/03/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823378905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 21,18 %
Hong Kong 15,55 %
India 14,72 %
Corea del Sud 11,44 %
Indonesia 9,76 %
Singapore 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 4,08 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 14-OCT-2031 3,54 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 3,21 %
LENOVO GROUP LTD 6.536% 27-JUL-2032 3,05 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,98 %
LG CHEM LTD 1.375% 07-JUL-2026 2,93 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH) 1 2,88 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2% 19-APR-2026 2,87 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.95% 28-MA 2,87 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 2,84 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % -1,18 %
Rendimento a 1 anno -5,80 % -0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,88 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,31
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,24