BNP Paribas Sust Enhanced Bond 12M Classic Cap

LU1819948784
99,04 EUR 31/05/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1819948784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 108,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,27 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,81 %
Liquidità 5,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,42 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 8,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2024 2,02 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,21 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA .875% 25-APR-2024 1,13 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 0% 10-DEC-2024 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-APR-2024 1,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-FEB-2024 1,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAR-2024 0,99 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % -2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -