BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Classic Cap

LU0265288877
25,95 EUR 16/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265288877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 62,590 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 1,49 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,53 %
USD - Dollaro americano 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,83 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 1,69 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,23 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,11 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 1,08 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 1,00 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,00 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,89 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,77 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,76 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno -9,12 % -8,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,55 % -1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,56 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,05 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,06
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -