BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Classic Dis

LU0265288950
45,16 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265288950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 29,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,05 %
Azioni 0,02 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,97 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,96 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 1,72 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,59 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 1,46 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 1,39 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 1,22 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 1,11 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 1,09 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 1,09 %
CACEIS BANK .375% 21-OCT-2025 0,96 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,49 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,20 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,05
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -