BNP Paribas Sust Europe Div N Dis

LU1458429054
93,32 EUR 20/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1458429054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,06 %
Settore finanziario 18,32 %
Salute e farmacia 16,66 %
Industrie e servizi vari 10,98 %
Servizi alle collettività 10,33 %
Alta tecnologia 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,59 %
Telecomunicazioni 3,69 %
Paesi Pesi
Francia 36,03 %
Germania 13,43 %
Svizzera 12,63 %
Gran Bretagna 11,43 %
Olanda 10,14 %
Italia 6,29 %
Danimarca 3,92 %
Belgio 1,98 %
Spagna 1,57 %
Norvegia 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,27 %
CHF - Franco svizzero 11,94 %
GBP - Sterlina inglese 11,37 %
DKK - Corona danese 3,92 %
NOK - Corona norvegese 1,42 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,92 %
NOVARTIS AG ORD 3,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,22 %
NESTLE SA ORD 3,17 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,08 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,62 %
ASML HOLDING NV ORD 2,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,38 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,96 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 13,84 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,34 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,90
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,20