BNP Paribas Sust Europe Mlt-Fctr Eq Classic Cap

LU1956135328
158,85 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1956135328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 36,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,79 %
Salute e farmacia 19,23 %
Industrie e servizi vari 15,12 %
Settore finanziario 11,98 %
Servizi alle collettività 11,34 %
Telecomunicazioni 7,94 %
Alta tecnologia 5,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,62 %
Francia 20,58 %
Germania 15,38 %
Svizzera 10,73 %
Olanda 8,16 %
Spagna 6,55 %
Danimarca 4,46 %
Italia 2,08 %
Svezia 1,95 %
Portogallo 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,11 %
GBP - Sterlina inglese 26,71 %
CHF - Franco svizzero 10,02 %
DKK - Corona danese 4,46 %
SEK - Corona svedese 1,95 %
USD - Dollaro americano 1,55 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,28 %
NOVARTIS AG ORD 3,63 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,52 %
UNILEVER PLC ORD 2,85 %
SANOFI SA ORD 2,81 %
GSK PLC ORD 2,31 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,30 %
RELX PLC ORD 2,20 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,15 %
VINCI SA ORD 2,14 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 6,09 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 19,42 % 16,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,76 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % 6,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,00
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,61