BNP Paribas Sust Europe Mlt-Fctr Eq Classic Cap

LU1956135328
147,22 EUR 16/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1956135328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 35,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,61 %
Salute e farmacia 19,77 %
Servizi alle collettività 13,96 %
Settore finanziario 12,11 %
Industrie e servizi vari 10,77 %
Telecomunicazioni 8,27 %
Alta tecnologia 6,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,06 %
Paesi Pesi
Svizzera 27,29 %
Gran Bretagna 26,05 %
Francia 11,77 %
Olanda 7,05 %
Germania 6,63 %
Italia 3,54 %
Danimarca 2,92 %
Spagna 2,74 %
Finlandia 2,23 %
Svezia 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,04 %
CHF - Franco svizzero 26,81 %
GBP - Sterlina inglese 25,70 %
DKK - Corona danese 2,92 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
NOK - Corona norvegese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,51 %
SHELL PLC ORD 3,83 %
ROCHE HOLDING AG 3,79 %
NOVARTIS AG ORD 3,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,92 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,85 %
BP PLC ORD 2,66 %
ASML HOLDING NV ORD 2,59 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,69 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 8,48 % 8,53 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % -0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,59 % 17,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,42 % 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,33 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,00
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,35