BNP Paribas Sust Europe Value Classic Cap

LU0177332227
184,00 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 355,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,95 %
Servizi alle collettività 20,21 %
Salute e farmacia 14,31 %
Beni di consumo 10,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,41 %
Industrie e servizi vari 5,94 %
Alta tecnologia 5,15 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Paesi Pesi
Francia 32,91 %
Germania 19,31 %
Italia 11,26 %
Svizzera 9,08 %
Olanda 8,58 %
Spagna 7,42 %
Gran Bretagna 6,49 %
Belgio 1,65 %
Norvegia 1,53 %
Finlandia 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,86 %
CHF - Franco svizzero 9,08 %
GBP - Sterlina inglese 6,41 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 5,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,88 %
AXA SA ORD 3,63 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,61 %
ALLIANZ SE ORD 3,47 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,46 %
ING GROEP NV ORD 3,10 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,04 %
SHELL PLC ORD 2,93 %
SANOFI SA ORD 2,87 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % -0,72 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 24,76 % 20,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,37 % 10,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 6,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,93 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 1,11
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,50