BNP Paribas Sust Europe Value Classic Cap

LU0177332227
173,53 EUR 22/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 406,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Liquidità 1,88 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,48 %
Servizi alle collettività 21,82 %
Beni di consumo 12,24 %
Salute e farmacia 11,37 %
Industrie e servizi vari 7,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,30 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Alta tecnologia 3,16 %
Paesi Pesi
Francia 30,97 %
Germania 16,76 %
Spagna 12,40 %
Olanda 10,89 %
Svizzera 8,47 %
Gran Bretagna 7,52 %
Italia 7,31 %
Norvegia 2,13 %
Irlanda 1,59 %
Finlandia 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,14 %
CHF - Franco svizzero 8,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,21 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,68 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,10 %
NOVARTIS AG ORD 4,57 %
AXA SA ORD 3,87 %
ING GROEP NV ORD 3,63 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,40 %
IBERDROLA SA ORD 3,40 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,38 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,24 %
SIEMENS AG ORD 3,18 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,84 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 14,27 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,21 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,76 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,08 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,12
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,91