BNP Paribas Sust Mlt-Asset Stblty Classic Cap

LU1956159773
393,88 EUR 29/09/2023
Flessibili Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956159773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 479,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,08 %
Azioni 19,44 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,87 %
Beni di consumo 3,55 %
Industrie e servizi vari 3,23 %
Salute e farmacia 3,06 %
Settore finanziario 2,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Servizi alle collettività 1,22 %
Paesi Pesi
Francia 18,38 %
Stati Uniti 13,60 %
Olanda 10,29 %
Spagna 8,34 %
Belgio 8,05 %
Germania 7,99 %
Italia 6,58 %
Gran Bretagna 3,43 %
Irlanda 2,86 %
Lussemburgo 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,98 %
USD - Dollaro americano 13,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 3,46 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 3,00 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,94 %
BNPPE JPM ESG GREEN SOCIAL & SUST IG EUR BD TX C 2,33 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 2,01 %
BNPPE JPM ESG GREEN SOCIAL & SUST IG EUR BD ETF C 1,78 %
BNPP EASY MSCI EM SRI SSERIES PAB 5% CAP ETF EUR C 1,54 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,38 %
LOMBARD ODIER FUNDS GOLDEN AGE IX1 EUR CAP 1,34 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,33 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -
Rendimento a 1 anno -1,17 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,38 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,83 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -