BNP Paribas Sust Multi-Asset Blcd Classic Cap

LU1956154386
216,67 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956154386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 466,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,10 %
Azioni 42,18 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,62 %
Beni di consumo 7,72 %
Industrie e servizi vari 7,18 %
Salute e farmacia 6,54 %
Settore finanziario 5,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,99 %
Francia 13,97 %
Olanda 7,46 %
Germania 7,28 %
Spagna 5,80 %
Belgio 5,55 %
Italia 4,06 %
Giappone 3,62 %
Gran Bretagna 3,22 %
Irlanda 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,12 %
USD - Dollaro americano 30,40 %
JPY - Yen giapponese 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 10,33 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 5,52 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 3,94 %
SHS BNPP EASY-MSCI EMG MKTS SRI-T.I-CAP-USD 2,82 %
BNP PARIBAS GL ENVIRONMENT X CAP 2,65 %
LOMBARD ODIER FUNDS GOLDEN AGE IX1 EUR CAP 2,62 %
JANUS HENDERSON HOR GLBL SUSTAINABLE EQ IU2 EUR 2,62 %
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD I (ACC) EUR 2,62 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 2,62 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 2,55 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,31 % 1,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 4,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,87
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,51