BNP Paribas Sust Multi-Asset Gr Classic Cap

LU1956155946
259,76 EUR 27/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956155946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (27/09/2023) 243,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 64,21 %
Obbligazioni 27,27 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,23 %
Beni di consumo 12,00 %
Industrie e servizi vari 10,47 %
Salute e farmacia 9,97 %
Settore finanziario 9,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,51 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,65 %
Francia 9,72 %
Olanda 5,20 %
Germania 4,62 %
Gran Bretagna 3,82 %
Spagna 3,53 %
Giappone 3,28 %
Italia 2,85 %
Belgio 2,46 %
Irlanda 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,66 %
EUR - Euro 33,04 %
JPY - Yen giapponese 3,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,82 %
DKK - Corona danese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 19,49 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TX C 11,98 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 6,57 %
BNPP EASY MSCI EM SRI SSERIES PAB 5% CAP ETF EUR C 4,08 %
LOMBARD ODIER FUNDS GOLDEN AGE IX1 EUR CAP 4,06 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE TX C 4,03 %
BNP PARIBAS GL ENVIRONMENT X CAP 3,96 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 3,93 %
JANUS HENDERSON HOR GLBL SUSTAINABLE EQ IU2 EUR 3,93 %
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD I (ACC) EUR 3,92 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 5,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,33 % 6,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 12,34 %
Beta 1,07
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,85