BNP Paribas Sustainable Euro Bd Classic Cap

LU0828230697
125,31 EUR 22/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828230697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 49,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,55 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,21 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 2,07 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2052 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,62 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,52 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2026 1,48 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % -1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,68 % -4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,99 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,34 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,45
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -