BNP Paribas Sustainable Euro Bd N Cap

LU0828230937
93,21 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828230937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,55 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,21 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 2,07 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2052 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,62 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,52 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2026 1,48 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,11 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,49 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,45
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -