BNP Paribas Sustainable Euro Bd N Cap

LU0828230937
94,57 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828230937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 0,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,65 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,00 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,13 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 2,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,02 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,93 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,49 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -11,07 % -6,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,17 % -3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,38 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,42
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -