BNP Paribas Target Risk Blcd N Cap

LU0107088931
201,62 EUR 30/11/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 19,510 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 36,84 %
Azioni 36,42 %
Liquidità 13,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,85 %
Beni di consumo 5,99 %
Alta tecnologia 5,38 %
Salute e farmacia 4,29 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,11 %
Francia 12,90 %
Gran Bretagna 6,90 %
Olanda 5,09 %
Giappone 4,41 %
Germania 4,01 %
Spagna 2,85 %
Svezia 2,71 %
Svizzera 2,45 %
Cina 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,63 %
USD - Dollaro americano 20,59 %
JPY - Yen giapponese 4,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
CNY - Yuan cinese 0,62 %
DKK - Corona danese 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 10,51 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,02 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 9,02 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 9,02 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE ETF C 7,66 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 7,09 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,29 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,94 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 4,28 %
BNPP EASY MSCI JPN ESG FILTERED MIN TE ETF H EUR C 4,24 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,42 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,75 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -15,19 % -1,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,96 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,16 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -