BNP Paribas US High Yield Bond Classic Cap

LU0111549480
253,19 USD 24/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,54 %
Servizi alle collettività 19,41 %
Beni di consumo 16,35 %
Settore finanziario 10,01 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,07 %
Canada 3,07 %
Olanda 1,93 %
Gran Bretagna 1,43 %
Australia 0,87 %
Francia 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 2,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 2,31 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 2,22 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 2,19 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,08 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 2,04 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,88 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,88 %
STERICYCLE INC 3.875% 15-JAN-2029 1,80 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 1,78 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,19 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,42 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,86