BNP Paribas US High Yield Bond Classic Cap

LU0111549480
261,91 USD 16/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 10,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 3,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,37 %
Olanda 3,51 %
Canada 3,25 %
Gran Bretagna 1,53 %
Polonia 1,52 %
Francia 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 3,10 %
Ziggo BV 4.88 PCT 15-Jan-2030 2,30 %
Iron Mountain Inc 4.50 PCT 15-Feb-2031 2,01 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 2,00 %
Stericycle Inc 3.88 PCT 15-Jan-2029 1,96 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,88 %
Scripps Escrow II Inc 3.88 PCT 15-Jan-2029 1,88 %
Sensata Technologies Inc 3.75 PCT 1,83 %
Topbuild Corp 3.63 PCT 15-Mar-2029 1,72 %
Tenneco Inc 5.13 PCT 15-Apr-2029 1,70 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 8,69 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 7,93 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 5,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 0,99
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,94