BNP Paribas US High Yield Bond N Cap

LU0111550652
235,17 USD 05/06/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,34 %
Liquidità 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,37 %
Francia 3,51 %
Canada 3,29 %
Gran Bretagna 2,97 %
Olanda 2,13 %
Polonia 1,83 %
Germania 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,59 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 2,39 %
CCO HOLDINGS LLC 6.375% 01-SEP-2029 1,74 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.8% 12-MAY-2028 1,71 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65% 15-NOV-2024 1,70 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 15- 1,68 %
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP 5.25% 01-DEC-2025 1,67 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 01-MAY-2028 1,62 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 1,60 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,59 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,57 %

Performance in EUR (05/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 3,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 1,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % 4,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 6,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 9,43 %
Beta 0,99
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,19