BNP Paribas US Mid Cap Classic Dis

LU0154245673
217,53 USD 02/10/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154245673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,050 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,59 %
Settore finanziario 19,57 %
Alta tecnologia 15,04 %
Industrie e servizi vari 14,32 %
Salute e farmacia 12,31 %
Servizi alle collettività 9,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,88 %
Irlanda 5,31 %
Israele 1,71 %
Canada 1,59 %
Danimarca 1,20 %
Gran Bretagna 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,76 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,67 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,34 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,20 %
BAKER HUGHES CO ORD 2,18 %
CUMMINS INC ORD 2,00 %
GARTNER INC ORD 1,89 %
CIENA CORP ORD 1,87 %
COPART INC ORD 1,86 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,84 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,73 % -6,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,33 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno 3,66 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,21 % 12,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,33 % 6,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,45 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,33 %
Volatilità del benchmark 23,46 %
Beta 0,87
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,86