BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR Cap

LU0251807045
270,40 EUR 16/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251807045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,94 %
Alta tecnologia 19,44 %
Beni di consumo 16,02 %
Settore finanziario 12,76 %
Salute e farmacia 12,00 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Immobili 6,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,53 %
Irlanda 4,76 %
Canada 1,88 %
Israele 1,37 %
Danimarca 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Baker Hughes Class A 2,36 %
Arthur J Gallagher 2,22 %
United Rentals Inc 1,95 %
Trane Technologies PLC 1,91 %
Ulta Beauty Inc 1,89 %
Intercontinental Exchange Inc 1,89 %
Cummins 1,87 %
First Solar 1,83 %
Hershey Foods 1,78 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 1,75 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,88 % -10,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % -6,42 %
Rendimento a 1 anno -7,03 % -9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,36 % 24,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 8,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,16 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,28 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,87
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 8,07