BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR Cap

LU0251807045
279,95 EUR 20/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251807045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,59 %
Settore finanziario 19,57 %
Alta tecnologia 15,04 %
Industrie e servizi vari 14,32 %
Salute e farmacia 12,31 %
Servizi alle collettività 9,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,88 %
Irlanda 5,31 %
Israele 1,71 %
Canada 1,59 %
Danimarca 1,20 %
Gran Bretagna 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,76 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,67 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,34 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,20 %
BAKER HUGHES CO ORD 2,18 %
CUMMINS INC ORD 2,00 %
GARTNER INC ORD 1,89 %
CIENA CORP ORD 1,87 %
COPART INC ORD 1,86 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,84 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,42 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno 3,97 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,11 % 14,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,51 % 10,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,25 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,87
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,57