BNP Paribas US Mid Cap N Cap

LU0154246051
261,51 USD 30/11/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154246051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,89 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Beni di consumo 15,09 %
Salute e farmacia 12,83 %
Settore finanziario 12,77 %
Servizi alle collettività 8,37 %
Immobili 6,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,98 %
Irlanda 5,72 %
Canada 1,93 %
Israele 1,71 %
Danimarca 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Baker Hughes Class A 2,43 %
Arthur J Gallagher 2,31 %
First Solar 2,21 %
Hershey Foods 2,06 %
FAIR ISAAC CORP 2,03 %
Cummins 2,00 %
Trane Technologies PLC 2,00 %
Intercontinental Exchange Inc 1,83 %
Darden Restaurants 1,79 %
Pure Storage Inc Class A A 1,77 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 8,61 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,34 % 11,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,38 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,57 % 14,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,88 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,88
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 7,02