BNP Paribas US Small Cap Classic EUR Dist

LU1104112609
222,17 EUR 28/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104112609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/09/2022) 2,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,70 %
Salute e farmacia 18,87 %
Industrie e servizi vari 15,44 %
Beni di consumo 14,49 %
Alta tecnologia 13,50 %
Servizi alle collettività 8,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,56 %
Israele 1,83 %
Gran Bretagna 1,39 %
Canada 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,60 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,92 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,88 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,83 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 1,79 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,76 %
UNITED BANKSHARES INC ORD 1,74 %
FIRST SOLAR INC ORD 1,74 %
RADIAN GROUP INC ORD 1,72 %
UNITED COMMUNITY BANKS INC ORD 1,71 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -7,08 %
Rendimento a 3 mesi 13,06 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % -7,44 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % -6,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,74 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,58 % 9,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,89 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 0,94
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,55