BNP Paribas US Small Cap Classic EUR Dis

LU1104112609
199,67 EUR 20/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104112609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,38 %
Salute e farmacia 18,53 %
Industrie e servizi vari 15,53 %
Beni di consumo 14,97 %
Alta tecnologia 14,33 %
Servizi alle collettività 6,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,94 %
Israele 1,93 %
Gran Bretagna 1,60 %
Canada 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,13 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,93 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 1,91 %
PURE STORAGE INC ORD 1,84 %
RLJ LODGING TRUST ORD 1,84 %
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) ORD 1,83 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,81 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,79 %
RADIAN GROUP INC ORD 1,73 %
CONMED CORP ORD 1,68 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,18 % -6,25 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -20,14 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -7,66 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,75 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,34 % 9,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,11 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,97
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,78