BNP Paribas US Small Cap N Cap

LU0823411375
232,06 USD 16/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,79 %
Salute e farmacia 18,39 %
Settore finanziario 15,87 %
Alta tecnologia 14,17 %
Beni di consumo 11,11 %
Servizi alle collettività 6,79 %
Immobili 5,97 %
Telecomunicazioni 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,57 %
Gran Bretagna 2,33 %
Israele 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Columbia Sportswear 1,83 %
Nexstar Media Group Inc A 1,78 %
Radian Group Inc 1,71 %
Cyber Ark Software Ltd 1,70 %
Axcelis Technologies Inc 1,68 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 1,68 %
MSA Safety Inc 1,66 %
UNITED BANKSHARES INC 1,64 %
Plexus Corp 1,55 %
CHAMPIONX CORP 1,54 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,93 % -11,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,78 % -7,16 %
Rendimento a 1 anno -10,05 % -8,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,15 % 21,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,89 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,79 % 11,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,01 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,96
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,87