BNP Paribas USD Short Duration Bond Clsc EUR Cap

LU1956130956
102,49 EUR 28/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956130956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,46 %
Australia 4,72 %
Giappone 1,39 %
Germania 1,28 %
Gran Bretagna 1,04 %
Canada 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,84 %
EUR - Euro 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 12,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 8,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 31-DEC-2024 7,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 6,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 5,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,57 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-MAY-2025 3,12 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -7,70 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % -1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -