BNPP Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
128,32 EUR 21/09/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 9,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 8,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 6,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 15-MAY-2039 6,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 6,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 5,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 3,83 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -0,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % 0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % 2,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 7,34 %
Beta 0,99
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,70
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01