BNPP Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
131,14 EUR 24/03/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 8,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 7,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 6,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 5,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 5,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,74 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I C 4,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,57 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 3,78 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % -8,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,78 % 2,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 0,99
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,75
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -