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LU1659681669
19,56 EUR 29/10/2025 00:00 Borsa Italiana
-0,4446 EUR (-2,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
10,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1659681669
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2025) 100,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2025

Performance in EUR (28/10/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 6,86 %
Rendimento a 6 mesi 8,35 % 21,28 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % 10,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,64 % 16,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,46 % 16,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,12 %
Volatilità del benchmark 15,42 %
Beta 1,04
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,99