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LU1659681669
19,91 EUR 07/10/2025 00:00 Borsa Italiana
-0,0334 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
9,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1659681669
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2025) 100,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2025

Performance in EUR (06/10/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 4,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi 12,11 % 25,37 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % 12,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,58 % 17,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,72 % 15,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,12 %
Volatilità del benchmark 15,42 %
Beta 1,04
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,99