BNPP Enhanced bond 6M cap N

LU0325599487
103,13 EUR 27/01/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325599487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,72 %
Liquidità 4,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,64 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,14 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 27-MA 1,05 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 1,00 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 0,96 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,95 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 0,94 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG .5% 26-SEP-2025 0,89 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,34 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 0,98
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -