BNPP Enhanced bond 6M cap N

LU0325599487
103,80 EUR 24/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325599487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,67 %
Liquidità 6,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,36 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 9,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,63 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,92 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 27-MA 0,91 %
NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MIJ NV 9% 0,88 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 0,87 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG .5% 26-SEP-2025 0,86 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,85 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,83 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 0,82 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % -2,72 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,22
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -