BNPP Equity Europe Small Cap "N"

LU0212180490
204,10 EUR 07/12/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212180490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 0,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,41 %
Beni di consumo 20,12 %
Settore finanziario 18,05 %
Alta tecnologia 13,39 %
Salute e farmacia 7,08 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Immobili 3,06 %
Servizi alle collettività 1,65 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,63 %
Svezia 13,55 %
Italia 12,08 %
Francia 9,07 %
Svizzera 8,93 %
Germania 7,02 %
Olanda 4,95 %
Finlandia 4,46 %
Austria 4,23 %
Irlanda 4,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,71 %
GBP - Sterlina inglese 24,18 %
SEK - Corona svedese 13,55 %
CHF - Franco svizzero 8,93 %
NOK - Corona norvegese 2,42 %
DKK - Corona danese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR Nederland NV 3,51 %
BAWAG Group AG 3,36 %
Loomis B 3,14 %
Hexpol Class B B 2,60 %
ConvaTec Group PLC 2,59 %
SOITEC SA 2,58 %
Siegfried Holding AG N 2,54 %
BNPP Insc EUR 1D X C 2,47 %
SIG Group N AG 2,47 %
Bankinter 2,47 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -8,75 %
Rendimento a 1 anno -20,40 % -18,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,06 % 2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,76 % 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,84 %
Volatilità del benchmark 21,69 %
Beta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -