BNPP Sust Europe Div Classic Cap

LU0111491469
102,81 EUR 25/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 36,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 2,43 %
Obbligazioni 1,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,96 %
Settore finanziario 34,12 %
Salute e farmacia 33,64 %
Industrie e servizi vari 21,58 %
Paesi Pesi
Francia 62,20 %
Gran Bretagna 29,36 %
Olanda 24,74 %
Germania 23,78 %
Svizzera 23,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,52 %
GBP - Sterlina inglese 16,96 %
CHF - Franco svizzero 11,70 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
DKK - Corona danese 1,73 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AstraZeneca 8,92 %
BNPP Insc EUR 3M X C 8,34 %
Lvmh 7,66 %
Deutsche Telekom N Ag 6,48 %
Shell PLC 6,18 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % -4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 8,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,91
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,51