BNPP Sust Europe Div Classic Cap

LU0111491469
102,73 EUR 20/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 37,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,04 %
Settore finanziario 19,08 %
Industrie e servizi vari 18,71 %
Salute e farmacia 15,30 %
Servizi alle collettività 11,89 %
Alta tecnologia 6,96 %
Telecomunicazioni 4,42 %
Paesi Pesi
Francia 34,16 %
Germania 13,97 %
Svizzera 12,35 %
Olanda 11,37 %
Gran Bretagna 10,59 %
Spagna 3,58 %
Italia 2,69 %
Belgio 2,09 %
Danimarca 1,89 %
Finlandia 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,78 %
GBP - Sterlina inglese 13,48 %
CHF - Franco svizzero 12,35 %
DKK - Corona danese 1,89 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lvmh 5,12 %
AstraZeneca 3,70 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 3,40 %
Totalenergies 3,17 %
ASML HOLDING NV 3,17 %
Novartis AG N 3,13 %
Bnp Paribas 2,95 %
Nestle SA N 2,75 %
Deutsche Telekom N Ag 2,67 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,59 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,69 % -3,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 11,32 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,03 % 18,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 6,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 7,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,91
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,43