BNY Mellon Absolute Return Bond EUR R

IE00B6VXJV34
98,33 EUR 26/01/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VXJV34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 335,180 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,14 %
Liquidità 17,85 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,64 %
USD - Dollaro americano 11,25 %
GBP - Sterlina inglese 9,94 %
AUD - Dollaro australiano 4,35 %
KRW - Won sudcoreano 2,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,08 %
JPY - Yen giapponese 1,68 %
MXN - Peso messicano 1,45 %
BRL - Real brasiliano 1,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,52 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD X USD ACC 9,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 7,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 5,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 5,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 4,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 4,39 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 10-SEP-2052 2,18 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 2,08 %
USD CASH 1,71 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % -
Rendimento a 3 mesi 2,59 % -
Rendimento a 6 mesi 3,88 % -
Rendimento a 1 anno 0,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -