BNY Mellon Absolute Return Bond EUR R

IE00B6VXJV34
96,29 EUR 29/09/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VXJV34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 363,080 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,55 %
Liquidità 15,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,51 %
USD - Dollaro americano 11,31 %
GBP - Sterlina inglese 9,42 %
JPY - Yen giapponese 5,23 %
AUD - Dollaro australiano 4,36 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
BRL - Real brasiliano 0,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,53 %
CNY - Yuan cinese 0,39 %
CLP - Peso cileno 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,29 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD X USD ACC 9,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 7,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 6,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 5,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-SEP-2051 4,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 4,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 4,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,03 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -
Rendimento a 3 mesi 0,55 % -
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -
Rendimento a 1 anno -2,29 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -