BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
96,32 EUR 21/09/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6SCCP88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,45 %
Liquidità 17,76 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,87 %
GBP - Sterlina inglese 18,68 %
USD - Dollaro americano 13,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,48 %
AUD - Dollaro australiano 4,39 %
KRW - Won sudcoreano 4,36 %
MXN - Peso messicano 1,44 %
JPY - Yen giapponese 1,42 %
ZAR - Rand sudafricano 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,88 %
BNY MELLON GLOBAL OF 8,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 5,05 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 10-DEC-2032 4,85 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 3,14 %
USD CASH 1,76 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY-2034 1,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-SEP-2051 1,47 %
LA BANQUE POSTALE 5.5% 05-MAR-2034 1,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.35% 01-JUN-2034 1,13 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -
Rendimento a 3 mesi 1,43 % -
Rendimento a 6 mesi 3,91 % -
Rendimento a 1 anno 3,95 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,16 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -