BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
93,32 EUR 22/03/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6SCCP88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,98 %
Liquidità 13,23 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,78 %
AUD - Dollaro australiano 27,42 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
GBP - Sterlina inglese 12,85 %
MXN - Peso messicano 6,46 %
BRL - Real brasiliano 5,56 %
ZAR - Rand sudafricano 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
CNY - Yuan cinese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,79 %
ALBA PLC 071 B FLT 2.82467% 17-MAR-2039 9,39 %
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES 34 A1A FLT 4.5343% 1 6,38 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,21 %
PEPPER PRIME TRUST 211 C FLT 5.0684% 22-JAN-2053 5,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 5,05 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 4,49 %
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES 31 A1A FLT 4.0228% 2 4,42 %
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES 32 A2 4.8084% 23-JUL 2,22 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 23-SEP-2036 2,04 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -
Rendimento a 6 mesi 0,07 % -
Rendimento a 1 anno -0,80 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,50 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -