BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc

IE00B6SCCP88
93,87 EUR 16/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6SCCP88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,32 %
Liquidità 13,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,93 %
USD - Dollaro americano 10,67 %
GBP - Sterlina inglese 8,67 %
JPY - Yen giapponese 5,01 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
CNY - Yuan cinese 3,79 %
MXN - Peso messicano 0,97 %
BRL - Real brasiliano 0,94 %
ZAR - Rand sudafricano 0,48 %
CLP - Peso cileno 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,30 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD X USD ACC 9,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 7,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 6,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 4,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-SEP-2051 4,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 4,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 3,34 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -
Rendimento a 1 anno -1,53 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -