BNY Mellon Asian Income A EUR Acc

IE00BP4JQC16
1,452 EUR 25/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQC16
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 85,99 %
Liquidità 3,82 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,28 %
Alta tecnologia 28,64 %
Beni di consumo 7,28 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,00 %
Servizi alle collettività 4,77 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Paesi Pesi
Singapore 17,05 %
Australia 13,66 %
Corea del Sud 10,07 %
Hong Kong 8,62 %
India 7,27 %
Cina 5,83 %
Indonesia 5,55 %
Nuova Zelanda 4,61 %
Thailandia 4,09 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 16,92 %
AUD - Dollaro australiano 13,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,12 %
KRW - Won sudcoreano 10,07 %
USD - Dollaro americano 8,51 %
IDR - Rupia indonesiana 5,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,60 %
THB - Baht thailandese 4,09 %
CNY - Yuan cinese 1,30 %
EUR - Euro 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,48 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,12 %
BHP GROUP LTD ORD 5,00 %
INFOSYS LTD DR 4,31 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,92 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,49 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,41 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 3,15 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 3,02 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % -4,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -9,78 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % -9,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,52 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,90
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,70