BNY Mellon Asian Income A EUR Acc

IE00BP4JQC16
1,435 EUR 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP4JQC16
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,13 %
Obbligazioni 0,25 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,46 %
Alta tecnologia 29,13 %
Beni di consumo 7,34 %
Servizi alle collettività 7,15 %
Telecomunicazioni 6,85 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Paesi Pesi
Singapore 17,51 %
Australia 14,93 %
Corea del Sud 12,84 %
India 10,60 %
Hong Kong 9,12 %
Indonesia 7,53 %
Cina 4,74 %
Nuova Zelanda 3,11 %
Thailandia 1,27 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 17,50 %
AUD - Dollaro australiano 14,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,86 %
KRW - Won sudcoreano 12,84 %
IDR - Rupia indonesiana 7,53 %
USD - Dollaro americano 6,38 %
INR - Rupia indiana 3,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,11 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,54 %
ITC DR 4,52 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD ORD 3,82 %
AIA GROUP LTD ORD 3,68 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,60 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD ORD 3,02 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 2,96 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,95 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,05 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,60 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,87
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,87