BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,301 EUR 26/01/2023
Azioni - Brasile Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23S7K36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,67 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,77 %
Beni di consumo 18,82 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Industrie e servizi vari 7,01 %
Telecomunicazioni 4,81 %
Salute e farmacia 2,48 %
Paesi Pesi
Brasile 99,24 %
Stati Uniti 1,59 %
Gran Bretagna 0,78 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 73,93 %
USD - Dollaro americano 20,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
EUR - Euro 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 7,21 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA ORD 6,34 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,25 %
Itausa SA 4,58 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 4,50 %
BRADESPAR SA 4,47 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 4,30 %
SUZANO SA ORD 4,05 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,39 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,29 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,27 % -5,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 2,70 % 8,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,54 % -6,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % -1,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 0,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 34,16 %
Volatilità del benchmark 37,06 %
Beta 0,93
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,87