BNY Mellon Dynamic US Equity A USD Inc

IE00BYZ8WG68
1,739 USD 20/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZ8WG68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 286,270 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,44 %
Beni di consumo 18,18 %
Salute e farmacia 13,11 %
Industrie e servizi vari 10,51 %
Settore finanziario 10,40 %
Servizi alle collettività 6,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,94 %
Irlanda 1,69 %
Gran Bretagna 0,70 %
Svizzera 0,37 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,70 %
MICROSOFT CORP ORD 6,80 %
AMAZON.COM INC ORD 3,13 %
NVIDIA CORP ORD 2,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,91 %
TESLA INC ORD 1,89 %
META PLATFORMS INC ORD 1,71 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,20 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 6,35 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,69 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,02 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 1,00
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,96