BNY Mellon Em Mkts Corp Debt A USD

IE00BBMT6W55
125,82 USD 20/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBMT6W55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 355,520 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 8,14 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,02 %
EUR - Euro 7,63 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 5,26 %
USD CASH 2,16 %
PROSUS NV 19-JAN-2032 1,39 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,33 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,31 %
CORURIPE NETHERLANDS BV 10-FEB-2027 1,26 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 09-JUN-2031 1,23 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,22 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,21 %
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.75% 02-FEB-2027 1,17 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -3,22 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 3,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,52
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,78