BNY Mellon Em Mkts Corp Debt A USD

IE00BBMT6W55
122,46 USD 22/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBMT6W55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 326,910 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Liquidità 13,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,44 %
EUR - Euro 5,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 10,37 %
USD CASH 2,81 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,85 %
ULTRATECH CEMENT LTD 16-FEB-2031 1,75 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,66 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,55 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,54 %
BECLE SAB DE CV 14-OCT-2031 1,49 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 11-MAY-2031 1,48 %
CORURIPE NETHERLANDS BV 10-FEB-2027 1,39 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 6,83 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 3,58 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,63
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,03