BNY Mellon Em Mkts Corp Debt A USD

IE00BBMT6W55
126,88 USD 23/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBMT6W55
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 415,530 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 9,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,65 %
EUR - Euro 6,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,63 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 9,28 %
BECLE SAB DE CV 14-OCT-2031 2,08 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,92 %
NBK SPC LTD 15-SEP-2027 1,82 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 02-OCT-2026 1,68 %
ULTRATECH CEMENT LTD 16-FEB-2031 1,65 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,52 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,51 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,51 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,45 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -5,00 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -8,44 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,21 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,66
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,19