BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR

IE00B11YFH93
1,099 EUR 15/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 29,370 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,41 %
Liquidità 6,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 15,63 %
BRL - Real brasiliano 14,77 %
CNY - Yuan cinese 11,52 %
IDR - Rupia indonesiana 10,71 %
MXN - Peso messicano 8,73 %
USD - Dollaro americano 6,30 %
THB - Baht thailandese 5,19 %
HUF - Fiorino ungherese 3,11 %
CLP - Peso cileno 1,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,91 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 6,56 %
USD CASH 6,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 6,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,48 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 7.625% 10-SEP- 3,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,36 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 3,15 %

Performance in EUR (15/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,65 % 1,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,49
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,23 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -