BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR

IE00B11YFH93
1,146 EUR 22/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11YFH93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 30,600 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 2,48 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 17,29 %
BRL - Real brasiliano 14,96 %
IDR - Rupia indonesiana 9,91 %
CNY - Yuan cinese 9,17 %
MXN - Peso messicano 8,78 %
THB - Baht thailandese 4,64 %
HUF - Fiorino ungherese 3,81 %
PLN - Zloty polacco 2,48 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
CLP - Peso cileno 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 13,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 8,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,99 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 7.625% 10-SEP- 2,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 2,58 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,48 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % -1,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,09 % 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,38
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,72