BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
0,6532 EUR 25/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 3,15 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 16,07 %
ZAR - Rand sudafricano 14,18 %
BRL - Real brasiliano 13,57 %
MXN - Peso messicano 13,56 %
IDR - Rupia indonesiana 8,98 %
THB - Baht thailandese 4,54 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
HUF - Fiorino ungherese 2,28 %
CLP - Peso cileno 1,28 %
RUB - Rublo russo 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 8,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 6,65 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 6,32 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,46 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 7.625% 10-SEP- 3,24 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 6,26 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,22 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,22 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,43 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,21 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,47
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -