BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
0,6284 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,56 %
Liquidità 12,86 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 17,51 %
ZAR - Rand sudafricano 14,69 %
MXN - Peso messicano 13,57 %
USD - Dollaro americano 9,83 %
IDR - Rupia indonesiana 7,65 %
BRL - Real brasiliano 7,10 %
CLP - Peso cileno 6,72 %
THB - Baht thailandese 3,65 %
HUF - Fiorino ungherese 1,59 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 10,63 %
USD CASH 9,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 6,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,22 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,48 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -8,86 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -6,75 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,13 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,99 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,35 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,47
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,20 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -