BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
0,6593 EUR 23/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q4XN36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,85 %
Liquidità 11,20 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 18,94 %
ZAR - Rand sudafricano 13,85 %
MXN - Peso messicano 13,48 %
USD - Dollaro americano 10,34 %
IDR - Rupia indonesiana 8,29 %
BRL - Real brasiliano 6,38 %
CLP - Peso cileno 6,23 %
THB - Baht thailandese 3,71 %
RUB - Rublo russo 1,55 %
HUF - Fiorino ungherese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 11,33 %
USD CASH 10,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 6,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,61 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,44 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,61 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,52 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 7,22 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % 0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % -0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,34 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,47
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,25 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -