BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
151,91 EUR 29/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,67 %
EUR - Euro 10,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 2,26 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 1,25 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,24 %
PLDT INC 2.5% 23-JAN-2031 1,12 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 1,11 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,09 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,06 %
GC TREASURY CENTER CO LTD 18-MAR-2031 1,03 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 0,99 %
OTHER ASSETS 0,95 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -2,73 % -1,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % -0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,77 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,52
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,27