BNY Mellon Emerging Mkts Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
150,41 EUR 01/12/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6VJMC30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 8,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,69 %
EUR - Euro 4,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
CHF - Franco svizzero -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 6,96 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,73 %
ABQ FINANCE LTD 1.875% 08-SEP-2025 1,62 %
CORURIPE NETHERLANDS BV 10-FEB-2027 1,61 %
PROSUS NV 19-JAN-2032 1,49 %
USD CASH 1,45 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,45 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,45 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,44 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 1,42 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -4,86 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno -9,40 % -8,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,38 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,87 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,54
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,27