BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
1,894 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,58 %
Liquidità 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,81 %
EUR - Euro 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ULTRA BOND JUN2 4,91 %
2YR T-NOTES JUN2 4,39 %
US T BONDS JUN2 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 2,14 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,05 %
5YR T NOTES JUN2 1,98 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 1,97 %
USD CASH 1,88 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,55 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -5,99 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,38
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,25