BNY Mellon Emerging Mkts Debt A EUR

IE00B06YC548
1,907 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC548
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,41 %
Liquidità 5,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,76 %
EUR - Euro 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ULTRA BOND DEC2 4,94 %
USD CASH 4,74 %
2YR T-NOTES DEC2 3,64 %
US T BONDS DEC2 3,43 %
5YR T NOTES DEC2 2,39 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 2,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,79 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 1,75 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -9,85 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,57 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,24 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,52
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,51