BNY Mellon Emerging Mkts Debt A USD

IE00B06YC985
1,993 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC985
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,730 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,58 %
Liquidità 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,81 %
EUR - Euro 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ULTRA BOND JUN2 4,91 %
2YR T-NOTES JUN2 4,39 %
US T BONDS JUN2 2,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 2,14 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,05 %
5YR T NOTES JUN2 1,98 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 1,97 %
USD CASH 1,88 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,55 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -7,49 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -12,58 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,09 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,33
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,25