BNY Mellon Emerging Mkts Debt A USD

IE00B06YC985
1,922 USD 21/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC985
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 24,280 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,66 %
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ULTRA BOND SEP2 5,09 %
2YR T-NOTES SEP2 4,33 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,29 %
US T Bonds Sep2 2,87 %
5YR T NOTES SEP2 2,31 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 2,09 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,74 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.3% 1,72 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,23 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,89 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,40
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,90