BNY Mellon Emerging Mkts Debt A USD

IE00B06YC985
2,094 USD 25/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06YC985
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 22,770 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,77 %
EUR - Euro 6,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC2 3,71 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,84 %
5YR T NOTES DEC2 2,42 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,27 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 2,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,91 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 1,79 %
ULTRA BOND DEC2 1,74 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252% 29-SEP-203 1,73 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 7,39 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -7,48 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,25 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,46
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,31